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万家中证港股通央企红利走动型怒放式指数证券投资基金分成公告公告送出日历：2025 年 9 月 4 日万家中证港股通央企红利走动型怒放式指数证券基金称呼投资基金万家中证港股通央企红利 ETF（场内简称：港股基金简称央企红利 ETF）基金主代码 159333 基金处理东谈主称呼万家基金处理有限公司基金托管东谈主称呼浙商证券股份有限公司基金左券收效日 2024 年 8 月 21 日阐述《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息线路处理主见》的干系律例、《万家中证港股通央企红利走动型怒放式指数证公告依据券投资基金基金左券》《万家中证港股通央企红利走动型怒放式指数证券投资基金招募讲明书》的干系商定收益分派基准日 2025 年 8 月 29 日铁心基基准日基金份额净值准日基（单元：元）金的相基准日基金可供分派关谈判利润（单元：元）本次基金分成决策（单元：元 /10 份基金份额）干系年度分成次数的讲明 2025 年第 2 次分成注：1、基金处理东谈主每月如期对基金相对处所指数的逾额收益率进行一次评估，基金收益评价日审定的基金份额净值增长率逾越处所指数同时增长率（经估值汇率调遣）达到 0.01%以上，可进行收益分派。东谈主阐述骨子情况详情。职权登记日 2025 年 9 月 8 日除息日 2025 年 9 月 9 日现款红利披发日 2025 年 9 月 11 日分成对象职权登记日下昼深圳证券走动所走动完了后，在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司登记在册的本基金整体份额抓有东谈主。红利再投资干系事项的讲明本基金的收益分派神志为现款分成。税收干系事项的讲明阐述财政部、国度税务总局财税字[2002]128号《对于怒放式证券投资基金干系税收问题的通知》，基金向投资者分派的基金收益，暂免征收所得税。用度干系事项的讲明本基金本次分成免收分成手续费。注：本次收益分派决策还是本基金的托管东谈主浙商证券股份有限公司复核。（1）本基金场内份额将于 2025 年 9 月 4 日上昼开市至 10:30 本领停牌，并将于 2025 年 9 月 4 日 10:30 起复牌。（2）对于职权登记日在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司登记在册的基金份额所对应的分成款，本公司于 2025 年 9 月 10 日将拟分派的现款红利款足额划入中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司在 2025 年 9 月 11 日将现款红利款划付给结算参与机构，投资者具体收到现款红利的时代盲从中国证券登记结算有限背负公司及证券公司的律例。（3）职权登记日今日央求申购或买入的基金份额享有本次分成职权，职权登记日今日央求赎回或卖出的基金份额不享有本次分成职权。（4）本次分成不会编削本基金的风险收益特征，也不会镌汰本基金的投资风险或提升本基金的投资收益。（5）本基金份额抓有东谈主及但愿了解本基金其他干系信息的投资者，不错登录本基金管理东谈主网站 http://www.wjasset.com 或拨打客户服务电话 400-888-0800（免远程话费)斟酌干系事宜。特此公告。万家基金处理有限公司